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果博三合一:东方永兴18个月活期枯竭债券型证券投资基金2019年第一次分成书记

来源:申博官方网 发布时间:2019-11-10 浏览次数:

东方永兴18个月活期枯竭债券型证券投资基金2019年第一次分成书记搜检PDF原文

东方永兴 18 个月活期枯竭债券型证券投资基金 2019 年第一次分成

书记

1. 书记根底信息

基金称号 东方永兴 18 个月活期枯竭债券型证券投资基金

基金简称 东方永兴 18 个月活期枯竭债券

基金主代码 003324

基金公约奏效日 2016 年 11 月 2 日

基金办理人称号 东方基金办理有限责任公司

基金托管人称号 中庶民生银行株式会社

书记凭据

无关法例律例、 东方永兴 18 个月活期枯竭债券

型证券投资基金(如下简称“本基金”)基金公约

以及招募理会书的相关规矩

支益调配基准日 2019 年 11 月 6 日

无关年度分成次数的理会 本次分成为 2019 年第 1 次分成

属下分级基金的基金简称 东方永兴 18 个月活期

枯竭债券 A

东方永兴 18 个月活期

枯竭债券 C

属下分级基金的生意停业代码 003324 003325

完结基准日属下分级基金

的相关主旨

基准日属下分级基金份额

净值(单位:人平易近币元) 1.1449 1.1309

基准日属下分级基金可供

调配利润 (单位: 人平易近币

元)

23,224,134.32 1,

为了爱护网络信息以及平,担保国平易近、法人以及其余机关的非法权柄,保重国家以及坦然肃穆社会民众所长,公安布局将立案网站的根底现象颁发下列: 网站根底现象 网站称号 傲维网 网站域名 ovi.co

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,118,205.25

本次属下分级基金分成打算(单位:元/10 份基金份额) 1.3200 1.1800

注:服从《东方永兴 18 个月活期枯竭债券型证券投资基金基金公约》的规矩,

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,本基金每年分成次数起码不超过 6 次,每一份基金份额每一次支益调配比例不患上低于支益调配基准日每一份基金份额该次可供调配利润的 10%。

2. 与分成相关的其余信息

权柄刊出日 2019 年 11 月 11 日

除了息日 2019 年 11 月 11 日

现金亏损发放日 2019 年 11 月 12 日

分成货色 权柄刊出日在东方基金办理有限责任公司刊出在册的本基金扫数

基金份额持有人。

亏损再投资相关事情的理会 决定亏损再投资的基金份额持有人, 其转投的基金份额将服从

2019 年 11 月 11 日除了息后的基金份额净值为准举行确认。

税支相关事情的理会

依照财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《对于证券投资基金税

支政策的告知》,基金向基金份额持有人调配的基金支益,暂免征

支所患上税。

费用相关事情的理会 本次分成免支分成手续费; 决定亏损再投资方法的基金份额持有

人其由亏损所转投的基金份额免支申购费用。

3. 其余须要提示的事情

3.1 本次支益调配书记已本基金托管人中庶民生银行株式会社复核。

3.2 权柄刊出日要求申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分成权柄,

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,权柄刊出日要求赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分成权柄。

3.3 本基金支益调配方法分为现金分成与亏损再投资,基金份额持有人可自行决定。决定亏损再投资的,亏损再投资转换的基金份额免支申购费,未决定分成方法的,则默以为现金分成。

3.4 当投资者的现金亏损小于最低现金亏损发放限额 1.00 元(不含 1.00 元)时,注

册刊出机构则将投资者的现金亏损按 2019 年 11 月 11 日除了息后的基金份额净值自动转为

基金份额。

3.5 决定现金分成方法的基金份额持有人的亏损款将于 2019 年 11 月 12 日自基金托管账

户划出。2019 年 11 月 13 日起基金份额持有人可以大概大概盘考亏损到账现象(留意到账功夫以各

代销机构为准)。决定亏损再投资分成方法的基金份额持有人所转投的基金份额于

2019 年 11 月 13 日起可以大概大概盘考、赎回。冻结基金份额的亏损发放服从亏损再投资从事奖惩。

3.6 投资者可经过本基金办理人客户供职电话或本基金办理人网站盘考、改革往后的分成方法,亦可在每一个基金枯竭日的生意停业功夫内经过代销机构改动分成方法。本次分成方法将

服从投资者在权柄刊出日曩昔(不含 2019 年 11 月 11 日)着末一次决定且经本基金注册

刊出机构确认的分成方法为准。

3.7 本书记的表明权归本公司悉数。

3.8 咨询方法

本基金办理人网站:www.orient-fund.com;客户供职电话:400-628-5888。

特此书记。

东方基金办理有限责任公司

2019 年 11 月 9 日

[搜检PDF原文]

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